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- 索??引??號：
- 00013319-6-2023-00230
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天津市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-11-02
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- 名???????稱：
- 2023年結(jié)售匯業(yè)務(wù)問答（六）
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- 文???????號：
2023年結(jié)售匯業(yè)務(wù)問答（六）
衍生品業(yè)務(wù)報表（D01-05）統(tǒng)計范圍。
根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度〉的通知》（匯發(fā)〔2019〕26號），D01-D03統(tǒng)計銀行對客戶的人民幣與外匯衍生品交易流量和存量數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。
D04-D05統(tǒng)計銀行人民幣外匯期權(quán)交易風(fēng)險狀況，包括銀行對客戶和銀行間外匯市場的期權(quán)交易匯總數(shù)據(jù)，統(tǒng)計時點為每月最后一個交易日不遲于銀行間外匯市場收市時間。
