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- 索??引??號：
- 00240718-9-2025-00022
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
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- 發布日期：
- 2025-02-07
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- 名???????稱：
- 高版本資金池“3.0版”出臺 上海持續增強跨國公司政策便利“獲得感”
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- 文???????號：
高版本資金池“3.0版”出臺 上海持續增強跨國公司政策便利“獲得感”
為貫徹落實國家外匯管理局決策部署，近期，外匯局上海市分局印發《上海市跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定》，將跨國公司本外幣一體化資金池政策升級迭代至“3.0版”，進一步便利跨國公司利用境內、境外兩個市場、兩種資源，提升跨境資金運營管理效能，持續增強跨國公司高水平開放政策便利“獲得感”。
高版本資金池“3.0版”是國家外匯管理局堅持統籌發展和安全，持續推進資本項目重點領域改革，支持實體經濟高質量發展的具體舉措之一。試點內容主要包括：一是增大跨國公司跨境資金運營便利度，允許跨國公司在外債和境外放款額度內憑支付指令直接辦理相關業務。二是在確保業務背景真實、合規的前提下，允許跨國公司主辦企業代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付。三是增大企業跨境資金運營的自由度，允許跨國公司外債和境外放款額度部分歸集，適度保留單個成員企業的財務安排自由度。四是允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業務，降低企業融資成本。五是簡化備案流程、豐富備案方式，將不涉及外債和境外放款額度的資本項目變更、主辦企業或成員企業名稱變更等業務下放至合作銀行辦理。
下一步，外匯局上海市分局將穩步推進外匯領域深層次改革和高水平開放，持續推動跨境貿易投融資便利化，規范有序開展高版本資金池試點業務，加強政策宣貫和輔導，積極推動政策紅利惠及更多市場主體，持續優化營商環境，更好支持上海總部經濟發展。
