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- 索??引??號：
- 00240718-9-2016-00153
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- 分???????類：
- 各類社會公眾??其他??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局上海市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2016-11-25
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- 名???????稱：
- 外匯管理政策與業(yè)務(wù)問答（35）——B類企業(yè)在分類監(jiān)管有效期內(nèi)的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)如何辦理？
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- 文???????號：
（1）對于以匯款方式結(jié)算的（預(yù)付貨款、預(yù)收貨款除外），金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)審核相應(yīng)的進(jìn)、出口貨物報關(guān)單和進(jìn)、出口合同；對于以信用證、托收方式結(jié)算的，除按國際結(jié)算慣例審核有關(guān)商業(yè)單據(jù)外，還應(yīng)當(dāng)審核相應(yīng)的進(jìn)、出口合同；對于以預(yù)付貨款、預(yù)收貨款結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)審核進(jìn)、出口合同和發(fā)票；
（2）金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其貿(mào)易外匯收支進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查；超過可收、付匯額度的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑《登記表》辦理；
（3）對于轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)審核買賣合同、支出申報憑證及相關(guān)貨權(quán)憑證；同一合同項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入金額超過相應(yīng)支出金額20%（不含）的貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)憑《登記表》辦理；
（4）對于預(yù)收貨款、預(yù)付貨款以及30天以上（不含）的延期收款、延期付款，企業(yè)須按照《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則》規(guī)定向所在地外匯局報送信息；
（5）企業(yè)不得辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、不得簽訂包含90天以上（不含）收匯條款的出口合同；
（6）企業(yè)不得辦理收支時間日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)；
（7）其他貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，按照《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細(xì)則》第二章有關(guān)規(guī)定辦理；
（8）外匯局規(guī)定的其他管理措施。
在分類監(jiān)管有效期內(nèi)指標(biāo)情況好轉(zhuǎn)且沒有發(fā)生違規(guī)行為的B類企業(yè)，自列入B類之日起6個月后，可經(jīng)外匯局登記辦理本（5）、（6）項所限制的業(yè)務(wù)。
