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- 索??引??號：
- 01080297-1-2025-00004
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- 分???????類：
- 新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2025-01-03
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- 名???????稱：
- 國家外匯管理局發(fā)布《銀行外匯風(fēng)險交易報告管理辦法（試行）》
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- 文???????號：
為貫徹落實黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，日前，國家外匯管理局發(fā)布《銀行外匯風(fēng)險交易報告管理辦法（試行）》（匯發(fā)〔2024〕32號，以下簡稱《報告辦法》）。《報告辦法》是《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》配套的規(guī)范性文件，旨在推動銀行樹立風(fēng)險為本理念，對風(fēng)險早識別、早預(yù)警、早暴露、早處置，預(yù)防和遏制外匯違法違規(guī)活動，更好保障跨境貿(mào)易和投融資便利化，實現(xiàn)既“放得活”又“管得住”。《報告辦法》自發(fā)布之日起施行。
《報告辦法》共四章23條，主要內(nèi)容包括：一是明確銀行外匯風(fēng)險交易報告責(zé)任。要求銀行制定外匯風(fēng)險交易信息監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，建立健全監(jiān)測系統(tǒng)，并開展監(jiān)測分析，向國家外匯管理局報送外匯風(fēng)險交易報告。二是明確外匯風(fēng)險交易信息報送范圍，包括涉及涉嫌虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動活動的信息。三是明確外匯風(fēng)險交易報告主要內(nèi)容，包括外匯風(fēng)險交易基本情況和擬采取的處置措施等。四是明確銀行需采取的內(nèi)部管理措施，包括內(nèi)控制度、配套系統(tǒng)、資料留存及保密管理等。
下一步，國家外匯管理局將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照全國金融系統(tǒng)工作會議部署要求，堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，推動銀行建立健全外匯風(fēng)險交易監(jiān)測體系，有效防范跨境資金異常流動風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線，推動外匯展業(yè)改革更好服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和高水平對外開放。
