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- 索??引??號：
- 01080297-1-2024-00009
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- 分???????類：
- 新聞報道??資本項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局延安市分局
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- 發布日期：
- 2024-01-08
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- 名???????稱：
- 外匯局延安市分局成功辦理跨國公司本外幣一體化資金池新增合作銀行備案業務
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- 文???????號：
外匯局延安市分局成功辦理跨國公司本外幣一體化資金池新增合作銀行備案業務
陜西延長石油（集團）有限責任公司（以下簡稱延長石油）是外匯局延安市分局重點聯系服務企業，在開展第二批學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育期間，外匯局延安市分局主要負責同志帶領相關金融機構赴該企業實地走訪調研，現場座談交流，了解企業訴求，并積極予以解決。
通過調研走訪，外匯局延安市分局得知延長石油希望將國家開發銀行陜西省分行新增為跨國公司本外幣一體化資金池業務合作銀行，從而更好享受外匯政策，進一步提升企業融資便利度，降低融資成本。對此，外匯局延安市分局高度重視，專題研究，積極對接，在外匯局陜西省分局資本項目管理處的精心指導下，按照業務辦理流程，高效完成延長石油跨國公司本外幣一體化資金池新增合作銀行備案業務，切實滿足了企業的外匯服務需求。
延長石油擬通過國家開發銀行陜西省分行開立的本外幣一體化資金池，辦理跨境融資3億美元，在同期LPR利率不變情況下，可為該企業節約財務費用2000萬元以上。同時，通過本外幣一體化資金池外債集中額度管理，可為企業節約兩個工作日以上的辦理時間，顯著提高企業資金運行效率，也為企業尋求合適的外匯衍生品交易時點提供更多選擇空間。
