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- 索??引??號：
- 00511897-2-2025-0035
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局青島市分局
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- 發布日期：
- 2025-01-10
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- 名???????稱：
- 青島市跨國公司本外幣一體化資金池試點政策升級 跨國公司資金歸集使用更加便利
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- 文???????號：
為進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，近日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定優化正在實施的跨國公司本外幣一體化資金池試點政策。青島市作為開展試點的10個省市之一，轄內跨國公司資金歸集使用將更加便利。
近年來，外匯局青島市分局不斷加大對跨國公司的支持力度，推動轄內企業跨境投融資便利化水平穩步提升。跨國公司本外幣一體化資金池試點是人民銀行、外匯局在跨境雙向人民幣資金池、跨國公司跨境資金集中運營業務的基礎上，探索推出的本外幣合一的資金池業務管理框架。2022年7月，青島市作為全國第二批試點地區，獲批開展了跨國公司本外幣一體化資金池試點，海信集團、賽輪集團成功入圍試點名單。試點獲批以來，青島市跨國公司本外幣一體化資金池試點平穩有序開展，兩家試點跨國公司先后開展了外債和境外放款額度集中、經常項目資金集中收付、意愿購匯等試點業務，目前共103家成員企業參與試點，試點業務規模合計36億美元，有效節約了資金匯兌成本和外部融資成本。
此次試點政策的優化升級，將進一步提高跨國公司資金統籌使用效率，降低財務成本。政策主要內容包括：一是允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付。二是簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核。三是允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例。四是支持跨國公司主辦企業通過國內資金主賬戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付。
政策優化升級后，青島市原有的兩家試點跨國公司可直接適用新政策，其他符合條件、有實際需求的跨國公司也可根據需要向外匯局青島市分局申請開展試點。未來，隨著各項優化升級措施的落地實施，青島市跨國公司本外幣一體化資金池試點的惠及面和政策效應將不斷擴大，更多優質的跨國公司有望加入試點，在外匯便利化政策的加持下提升本外幣跨境資金統一化、集約化管理水平，增強國際競爭力，助力青島市高水平對外開放和涉外經濟高質量發展。
