-
- 索??引??號(hào)：
- 72688507-1-2014-00032
-
- 分???????類(lèi)：
- 國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理
-
- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局黑龍江省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2014-11-08
-
- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局黑龍江省分局關(guān)于綏芬河轄區(qū)辦理盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知
-
- 文???????號(hào)：
省直各外匯指定銀行、哈爾濱銀行、龍江銀行，外匯局牡丹江市中心支局、綏芬河市支局：
為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于在綏芬河地區(qū)使用盧布和《黑龍江和內(nèi)蒙古東北部地區(qū)沿邊開(kāi)發(fā)開(kāi)放規(guī)劃》中關(guān)于擴(kuò)大沿邊開(kāi)放的政策要求，促進(jìn)邊貿(mào)的繁榮與發(fā)展，同時(shí)規(guī)范綏芬河轄區(qū)的盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)，將盧布現(xiàn)鈔兌換納入銀行結(jié)售匯體系，現(xiàn)將綏芬河轄區(qū)經(jīng)外匯管理部門(mén)批準(zhǔn)的外匯指定銀行和特許兌換機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱兌換機(jī)構(gòu)）辦理盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)的有關(guān)問(wèn)題通知如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
一、兌換機(jī)構(gòu)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，可以按規(guī)定辦理盧布現(xiàn)鈔兌入和兌出、可以設(shè)立盧布現(xiàn)鈔保管庫(kù)提供代保管業(yè)務(wù)。銀行可以辦理個(gè)人盧布現(xiàn)鈔存、取款等業(yè)務(wù)。
二、兌換機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循方便和滿足口岸盧布現(xiàn)鈔兌換需求的原則，按照現(xiàn)行外匯管理相關(guān)規(guī)定在綏芬河市轄區(qū)設(shè)立兌換網(wǎng)點(diǎn)或代兌點(diǎn)，布放盧布現(xiàn)鈔自動(dòng)兌換機(jī)，開(kāi)展盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)。
三、銀行以“了解你的客戶”和“真實(shí)性貿(mào)易背景”為原則，辦理轄區(qū)內(nèi)對(duì)俄企業(yè)、個(gè)體商戶的盧布現(xiàn)鈔兌入、兌出業(yè)務(wù)。企業(yè)、個(gè)體商戶辦理盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)時(shí)，需提供真實(shí)性貿(mào)易背景資料供銀行留存。此外，企業(yè)、個(gè)體商戶每年應(yīng)一次性向銀行報(bào)備工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證。特許兌換機(jī)構(gòu)可以“真實(shí)性貿(mào)易背景”為原則對(duì)個(gè)體商戶辦理盧布現(xiàn)鈔兌入、兌出業(yè)務(wù)。
四、兌換機(jī)構(gòu)按現(xiàn)行外匯管理規(guī)定為個(gè)人辦理盧布現(xiàn)鈔兌入、 兌出業(yè)務(wù)。
五、經(jīng)外匯管理部門(mén)同意，具備條件的外匯指定銀行可以開(kāi)辦盧布現(xiàn)鈔跨境調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)，或代理其他銀行辦理盧布現(xiàn)鈔調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)，特許兌換機(jī)構(gòu)可以辦理盧布現(xiàn)鈔跨境調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)，也可以通過(guò)銀行備付金賬戶辦理盧布現(xiàn)鈔出清業(yè)務(wù)。上述業(yè)務(wù)需符合外幣現(xiàn)鈔調(diào)運(yùn)及銀行間外幣頭寸清算的相關(guān)規(guī)定。
六、外匯指定銀行在綏芬河轄區(qū)為客戶辦理盧布現(xiàn)鈔存、取 款業(yè)務(wù)，利率按現(xiàn)行政策執(zhí)行。
七、兌換機(jī)構(gòu)可綜合國(guó)內(nèi)外人民幣與盧布現(xiàn)鈔匯價(jià)形成的各方面因素，以“隨行就市、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則形成盧布現(xiàn)鈔市場(chǎng)價(jià)格。兌換機(jī)構(gòu)的兌換網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所顯著位置公布人民幣與盧布現(xiàn)鈔兌換價(jià)格，外匯管理部門(mén)對(duì)盧布現(xiàn)鈔市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
八、兌換機(jī)構(gòu)應(yīng)按照外匯管理部門(mén)要求開(kāi)展盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)，按時(shí)向?qū)俚赝鈪R局報(bào)送銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表和盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)專項(xiàng)報(bào)表，并按照外匯管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支間接申報(bào)。
九、兌換機(jī)構(gòu)辦理盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)，應(yīng)在外匯管理信息系統(tǒng)錄入交易信息，審核交易真實(shí)性，并按照反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定向人民銀行報(bào)送大額、可疑交易報(bào)告，防止熱錢(qián)、洗錢(qián)行為的發(fā)生。
十、兌換機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)必須遵守人民銀行和外匯管理部門(mén)的有關(guān)規(guī)定。
十一、外匯管理部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)盧布現(xiàn)鈔兌入、兌出業(yè)務(wù)的管理，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)兌換機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的真實(shí)性貿(mào)易背景和合規(guī)性。
十二、本通知自文到之日起實(shí)行，原《國(guó)家外匯管理局黑龍江省分局關(guān)于印發(fā)〈黑龍江省綏芬河青云市場(chǎng)盧布現(xiàn)鈔兌換試點(diǎn)管理辦法（試行）〉的通知》（黑匯發(fā)〔2013〕17號(hào)）同時(shí)廢止。對(duì)執(zhí)行中的問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)向省分局反饋。
國(guó)家外匯管理局黑龍江省分局
2014年9月29日
