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- 索??引??號(hào)：
- K3634658-6-2023-00261
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-08-04
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- 名???????稱：
- 匯率風(fēng)險(xiǎn)情景與外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例集（1）
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- 文???????號(hào)：
匯率風(fēng)險(xiǎn)情景與外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例集（1）
案例1：利用遠(yuǎn)期交易管理出口收入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)某出口企業(yè)辦理對(duì)外出口后，約定3 個(gè)月后收到國(guó)外進(jìn)口商支付的美元貨款。該企業(yè)相應(yīng)產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，面臨未來人民幣對(duì)美元匯率波動(dòng)對(duì)出口收入的不確定性影響。針對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，該企業(yè)可以在銀行敘做遠(yuǎn)期結(jié)匯交
易，提前確定3 個(gè)月后的結(jié)匯價(jià)格，進(jìn)而鎖定出口收入。
小結(jié)：對(duì)外貿(mào)易和投融資活動(dòng)中產(chǎn)生的具有真實(shí)、合規(guī)交易基礎(chǔ)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，可以使用遠(yuǎn)期、期權(quán)等外匯衍生產(chǎn)品管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。
