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- 索??引??號：
- 78116973-X-2022-00193
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- 分???????類：
- 新聞報道??資本項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發布日期：
- 2022-10-10
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- 名???????稱：
- 廣東跨國公司本外幣一體化資金池業務試點進展順利
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- 文???????號：
跨國公司本外幣一體化資金池業務試點一個月以來，外匯局廣東省分局轄內廣東海大集團股份有限公司、美的集團股份有限公司、TCL科技集團股份有限公司充分利用新政紅利，相繼開展相關業務，跨境資金運用的自由化便利化水平大大提升。截至2022年9月末，3家公司利用跨國公司本外幣一體化資金池試點辦理外債、境外放款等業務折合2.5億美元。
跨國公司本外幣一體化資金池業務是對現行跨國公司跨境資金集中運營管理政策的升級和優化，通過統一本外幣資金集中管理模式、適度擴大境外放款額度、簡化跨境資金劃轉調撥手續、允許企業在一定額度內意愿購匯、支持企業在境內辦理境外成員企業本外幣集中收付業務等一系列新措施，進一步降低試點企業集中運營管理境內外資金的成本，大幅提升了跨國公司跨境資金運用的自由化便利化水平。
在試點落地過程中，外匯局廣東省分局對上述三家試點企業逐一進行現場輔導，高效辦妥業務備案，并指導合作銀行做好業務銜接，推動企業盡早享受新政紅利。試點企業相關負責人表示，跨國公司本外幣一體化資金池框架下，外債資金無須通過委托貸款賬戶即可直接劃撥至成員企業自有賬戶使用，成員企業間的資金劃撥也取消了委托貸款要求，意味著企業無需提前一天簽署委托貸款協議再提交支付計劃，付款計劃能夠實現當天生成、當天支付，資金利用效率進一步提高。同時，允許境外成員企業通過國內資金主賬戶辦理境外貨款的集中收付，避免企業在境外開戶收款后以外債形式劃轉資金到國內資金主賬戶，既減少了資金調撥和開戶成本，又加快了外銷貨款回籠和境外資金的歸集。
下一步，外匯局廣東省分局將按照國家外匯管理局工作部署，落實落細跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，以點帶面擴大試點業務改革成效，提升金融服務實體經濟水平。同時，做好監測分析和風險防范，助力廣東總部經濟高質量發展。
