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為幫助中小微企業(yè)降低管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的成本，外匯局廣東省分局積極指導(dǎo)轄內(nèi)中心支局、推動(dòng)銀行持續(xù)發(fā)力，研究出臺(tái)降費(fèi)讓利措施、優(yōu)化業(yè)務(wù)辦理流程，讓企業(yè)切實(shí)享受便利、優(yōu)惠、低成本的政策紅利，有效引導(dǎo)企業(yè)樹立風(fēng)險(xiǎn)中性意識(shí)、嘗試外匯套保業(yè)務(wù)。

——“一擔(dān)雙免”解企業(yè)套保擠壓資金流動(dòng)性之憂

外匯局肇慶市中心支局積極推動(dòng)政策性擔(dān)保公司與銀行合作創(chuàng)建匯率避險(xiǎn)機(jī)制。銀行根據(jù)與擔(dān)保公司簽訂的擔(dān)保合同，在額度和期限范圍內(nèi)，為企業(yè)循環(huán)辦理免保證金的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)一次擔(dān)保，就可根據(jù)企業(yè)實(shí)需免保證金、免擔(dān)保費(fèi)辦理匯率避險(xiǎn)，既滿足外貿(mào)企業(yè)匯率避險(xiǎn)需求，又消除保證金占用流動(dòng)資金顧慮，受到了外貿(mào)企業(yè)的好評(píng)。2022年7月18日，肇慶高新區(qū)融資擔(dān)保公司根據(jù)肇慶某五金公司實(shí)際需求，與其簽訂了一份期限1年的遠(yuǎn)期結(jié)售匯保證金擔(dān)保合同，授信擔(dān)保額度為10萬(wàn)元人民幣，可用于循環(huán)辦理最高280萬(wàn)美元的免保證金遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。當(dāng)日該企業(yè)便在中國(guó)工商銀行肇慶分行順利辦理了一筆10萬(wàn)美元的免保證金遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

——降費(fèi)期權(quán)解企業(yè)套保“第一步”之難

近期，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行在轄內(nèi)開展“2022年小微企業(yè)匯率避險(xiǎn)專項(xiàng)活動(dòng)”，對(duì)于符合條件的小微企業(yè)，只需支付少量的費(fèi)用即可辦理買入期權(quán)業(yè)務(wù)，該舉措有效吸引部分小微企業(yè)嘗試管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)銀行廣東省分行推出中小微企業(yè)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的保值業(yè)務(wù)方案，為初次辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的中小微企業(yè)減免交易費(fèi)用，助力企業(yè)熨平匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)敞口，降低企業(yè)匯率避險(xiǎn)成本。上述銀行的措施獲得企業(yè)的認(rèn)可，如轄內(nèi)某廢舊物資回收有限公司年進(jìn)口業(yè)務(wù)量超過(guò)5000萬(wàn)美元，日常與海外客戶結(jié)算以即期購(gòu)匯為主，未使用衍生品管理匯兌敞口，面對(duì)近期人民幣匯率波動(dòng)，企業(yè)想尋求規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，在了解到銀行推出的優(yōu)惠期權(quán)方案后，迅速達(dá)成意向，簽約額1000萬(wàn)美元，減免交易費(fèi)用13萬(wàn)元人民幣。截至6月末，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行和中國(guó)銀行廣東省分行為近600家中小微企業(yè)減免費(fèi)用近800萬(wàn)元人民幣。

——“市值軋差管理”解企業(yè)套保“盈虧”之困

目前，銀行衍生業(yè)務(wù)保證金一般按照單筆合約獨(dú)立繳納的模式，有些客戶按照訂單合同逐筆申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ担行┛蛻舾鶕?jù)訂單簽訂時(shí)間將套保合約分散在不同的時(shí)間段，因此在同一時(shí)點(diǎn)，可能出現(xiàn)有些合約保證金充足而有些合約保證金不足的情形。按照單筆合約獨(dú)立繳納的模式，保證金充足的合約不需要追繳保證金，保證金不足的合約需要足額追繳保證金。為幫助企業(yè)降低套保成本，中國(guó)工商銀行廣東省分行提出“按市值軋差管理保證金”，將客戶分散的合約歸集起來(lái)，軋差計(jì)算評(píng)估市值，合并計(jì)算客戶保證金，在客戶不同合約間進(jìn)行保證金調(diào)劑，取有余以補(bǔ)不足，從而節(jié)省客戶保證金。

中國(guó)工商銀行廣東省分行不斷優(yōu)化完善前期研發(fā)的交易系統(tǒng)，增加客戶保證金軋差管理功能。該模式主要面向信用等級(jí)滿足要求且在該行無(wú)欠款及違約的客戶，客戶只需與銀行簽訂保證金管理補(bǔ)充協(xié)議，即可實(shí)現(xiàn)整體持倉(cāng)市值凈額動(dòng)態(tài)管理，切實(shí)體驗(yàn)降成本減“腳本”的雙重實(shí)惠。“按市值軋差管理保證金”模式自投入后就受到該行企業(yè)客戶的好評(píng)，截至目前，有4家企業(yè)辦理了按市值軋差管理保證金，涉及遠(yuǎn)期交易合約42筆。

下一步，外匯局廣東省分局將繼續(xù)做深做細(xì)做實(shí)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)工作，引導(dǎo)銀行發(fā)揮好服務(wù)市場(chǎng)“主力軍”作用，全面提升對(duì)企業(yè)匯率避險(xiǎn)便利化水平，降低企業(yè)套保成本，幫助企業(yè)更好地運(yùn)用套期保值工具規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。