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  • 索??引??號(hào):
    78116973-X-2016-00067
  • 分???????類:
    新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
  • 來(lái)???????源:
    國(guó)家外匯管理局廣東省分局
  • 發(fā)布日期:
    2016-05-03
  • 名???????稱:
    推動(dòng)跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理 助力企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)
  • 文???????號(hào):
推動(dòng)跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理 助力企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)

引入跨國(guó)公司、發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)是廣東自貿(mào)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要方向。外匯局廣東省分局積極創(chuàng)新管理和服務(wù)思路,支持廣東自貿(mào)區(qū)內(nèi)跨國(guó)公司先行先試、實(shí)施外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理,為企業(yè)立足廣東、加快全球化發(fā)展提供助力。

一、主要做法

按照國(guó)家外匯管理局關(guān)于跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理的政策規(guī)定,外匯局廣東省分局、深圳市分局進(jìn)一步細(xì)化了操作指引,積極采取一系列舉措,推動(dòng)跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)在廣東自貿(mào)區(qū)先行先試、落地實(shí)施。具體做法是:

(一)降低業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻。自貿(mào)區(qū)內(nèi)上年度跨境收支規(guī)模5000萬(wàn)(含)美元以上的跨國(guó)公司或單一企業(yè)集團(tuán),無(wú)論中資還是外資,只要具有真實(shí)業(yè)務(wù)需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無(wú)重大外匯違規(guī)行為,均可以開辦跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)。

(二)創(chuàng)新跨國(guó)公司賬戶體系。跨國(guó)公司同時(shí)或單獨(dú)開立國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶,集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金,開展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算等業(yè)務(wù)。

(三)增加企業(yè)境外融資渠道。跨國(guó)公司成員企業(yè)借用外債實(shí)行比例自律。所有跨國(guó)公司可在凈資產(chǎn)1倍且資產(chǎn)負(fù)債率不超高75%的規(guī)模內(nèi)融入境外資金。

(四)簡(jiǎn)化單證審核要求。銀行機(jī)構(gòu)按照了解客戶了解業(yè)務(wù)盡職審查等原則,審核相關(guān)電子單證真實(shí)性后辦理經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支。

二、實(shí)踐效果

截至20163月末,廣東自貿(mào)區(qū)已有10家企業(yè)開展試點(diǎn)。一方面,試點(diǎn)企業(yè)可在8.3億美元的額度內(nèi)從境外融入資金,有效支持了企業(yè)經(jīng)營(yíng)和自貿(mào)區(qū)建設(shè);另一方面,試點(diǎn)企業(yè)獲得25.8億美元向境外提供融資的額度,對(duì)自貿(mào)區(qū)企業(yè)走出去起到了積極作用。

(一)推進(jìn)了外匯管理方式轉(zhuǎn)變。按照支持企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)、自我約束的市場(chǎng)化改革導(dǎo)向,推行企業(yè)與境外融通資金額度一次核定,每年登記,改變了以往分次核定,逐筆登記的模式,企業(yè)可根據(jù)境內(nèi)外資金需求狀況隨時(shí)調(diào)配資金。銀行機(jī)構(gòu)和企業(yè)可通過網(wǎng)銀系統(tǒng)、接口程序等方式,實(shí)現(xiàn)電子單證的傳輸與審核,節(jié)約了紙質(zhì)單證傳輸與留存成本,落實(shí)了供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革關(guān)于降成本的要求。

(二)提高了企業(yè)資金使用效益。外匯資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的開展,打通了境內(nèi)外資金流動(dòng)通道,建立境內(nèi)成員企業(yè)和境外成員企業(yè)間的雙向資金循環(huán),方便企業(yè)國(guó)內(nèi)、國(guó)外資金融通,降低融資成本,提升資金管控水平。例如南沙片區(qū)某港資紡織企業(yè)從境外母公司融入1100萬(wàn)美元的低成本資金,彌補(bǔ)了境內(nèi)企業(yè)資金缺口。

(三)拓寬了企業(yè)融資渠道。通過境內(nèi)外資金一體化調(diào)配運(yùn)營(yíng),企業(yè)可以集中引入境外低成本資金,或?qū)⒕硟?nèi)資金集中調(diào)往境外、拓展海外布局,充分利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源。例如南沙片區(qū)某制造企業(yè)使用自有外匯資金向其澳門子公司放款400萬(wàn)美元,母子公司之間的資金調(diào)配成本較其子公司境外融資利率低2.7個(gè)百分點(diǎn)。

(四)促進(jìn)了銀行機(jī)構(gòu)的國(guó)際化運(yùn)營(yíng)。銀行機(jī)構(gòu)為自貿(mào)區(qū)企業(yè)提供全球化、系統(tǒng)化的資金服務(wù),對(duì)銀行業(yè)服務(wù)的軟、硬件提出更高要求。廣東多家銀行機(jī)構(gòu)優(yōu)化人員配置,改造信息系統(tǒng)、更新服務(wù)流程,國(guó)際結(jié)算、外匯交易、跨境融資等方面的業(yè)務(wù)處理效率大幅提高。

下一步,外匯局廣東省分局將進(jìn)一步加大政策宣傳力度,幫助廣東自貿(mào)區(qū)企業(yè)充分了解政策、有效運(yùn)用政策,支持跨國(guó)公司優(yōu)化資金管理模式,讓更多的企業(yè)分享改革紅利。同時(shí),引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)提升國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平,為跨國(guó)公司提供全球化金融服務(wù),支持廣東自貿(mào)區(qū)企業(yè)進(jìn)一步提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平、積極參與一帶一路建設(shè)。


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