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- 索??引??號：
- K0807494-X-2024-0237
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- 分???????類：
- 其他??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期：
- 2024-11-12
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- 名???????稱：
- 外匯衍生產品運用案例（9）
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- 文???????號：
外匯衍生產品運用案例（9）
利用外匯掉期交易管理本外幣流動性
某企業有出口美元收匯，希望繼續持有以備未來使用，但目前生產經營又臨時需要人民幣資金。
針對本外幣流動性需求，該企業可以在銀行敘做相應期限的近端結匯/遠端購匯的外匯掉期交易，即期將出口美元收入換成人民幣，到期時再以人民幣換入美元，實現了既持有美元又獲得人民幣的流動性管理需求。
小結：外匯掉期由前后兩筆方向不同的外匯交易構成，對于近端結匯/遠端購匯的外匯掉期，近端換出的外匯應為按照外匯管理規定可以辦理即期結匯的外匯資金，遠端可以直接換入外匯。
