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- 索??引??號(hào)：
- K0807494-X-2024-0124
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- 分???????類：
- 其他??國際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-06-20
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- 名???????稱：
- 外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例（2）
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- 文???????號(hào)：
外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例（2）
利用擇期遠(yuǎn)期交易管理出口收匯時(shí)間不確定的匯率風(fēng)險(xiǎn)
某出口企業(yè)辦理對(duì)外出口后，約定未來收到國外進(jìn)口商支付的美元貨款，但具體收款時(shí)間不確定，是一個(gè)區(qū)間期限。該企業(yè)相應(yīng)產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，面臨未來人民幣對(duì)美元匯率波動(dòng)對(duì)出口收入的不確定性影響。
針對(duì)時(shí)間不確定的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，該企業(yè)可以在銀行敘做擇期遠(yuǎn)期結(jié)匯交易，在與未來出口收匯相對(duì)應(yīng)的區(qū)間期限內(nèi)任意一天，按照提前約定的價(jià)格結(jié)匯，鎖定出口收入。
小結(jié)：外匯收支時(shí)間是否確定，只是外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口的一個(gè)特征，只要外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口具有真實(shí)、合規(guī)的交易基礎(chǔ)，可以選擇與外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口特征相適應(yīng)的外匯衍生產(chǎn)品管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。
