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- 索??引??號(hào)：
- K0807494-X-2024-0121
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- 分???????類(lèi)：
- 新聞報(bào)道??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-06-12
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例（1）
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- 文???????號(hào)：
外匯衍生產(chǎn)品運(yùn)用案例（1）
利用遠(yuǎn)期交易管理出口收入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)
某出口企業(yè)辦理對(duì)外出口后，約定3個(gè)月后收到國(guó)外進(jìn)口商支付的美元貨款。該企業(yè)相應(yīng)產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，面臨未來(lái)人民幣對(duì)美元匯率波動(dòng)對(duì)出口收入的不確定性影響。針對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，該企業(yè)可以在銀行敘做遠(yuǎn)期結(jié)匯交易，提前確定3個(gè)月后的結(jié)匯價(jià)格，進(jìn)而鎖定出口收入。
小結(jié)：對(duì)外貿(mào)易和投融資活動(dòng)中產(chǎn)生的具有真實(shí)、合規(guī)交易基礎(chǔ)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口，可以使用遠(yuǎn)期、期權(quán)等外匯衍生產(chǎn)品管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。
