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- 索??引??號：
- K0807494-X-2018-0086
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- 分???????類：
- 其他??資本項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2018-09-11
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- 名???????稱：
- 《國家外匯管理局關于境外交易者和境外經(jīng)紀機構從事境內(nèi)特定品種期貨交易外匯管理有關問題的通知》（匯發(fā)〔2015〕35號）政策問答（第三期）
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- 文???????號：
1.境內(nèi)特定品種期貨交易相關的結(jié)匯和購匯如何辦理？應使用何種結(jié)售匯代碼？如何進行結(jié)售匯數(shù)據(jù)報送？
答：期貨保證金存管銀行應根據(jù)境外交易者、境外經(jīng)紀機構、會員從事境內(nèi)特定品種期貨交易的實際結(jié)果，辦理相關資金結(jié)匯和購匯手續(xù)。結(jié)匯和購匯只涉及期貨交易盈虧結(jié)算、繳納手續(xù)費、交割貨款或追繳結(jié)算貨幣資金缺口等與境內(nèi)特定品種期貨交易相關的款項。其中交割貨款的范疇包括通過交易所結(jié)算的到期交割、標準倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)和倉單轉(zhuǎn)讓的貨款。有關結(jié)、購匯的時限及方式、補足資金缺口的操作等遵從期貨交易結(jié)算制度和規(guī)則辦理。
期貨保證金存管銀行應按照《國家外匯管理局關于發(fā)布<金融機構外匯業(yè)務數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.1版）>的通知》（匯發(fā)〔2016〕22號）要求，報送相關賬戶、賬戶內(nèi)結(jié)售匯等數(shù)據(jù)。
期貨保證金存管銀行應按照《國家外匯管理局關于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度>的通知》（匯發(fā)〔2006〕42號）要求，報送相關結(jié)售匯統(tǒng)計報表，其中，結(jié)匯使用代碼232，購匯使用代碼432，交易主體代碼為04（外資機構）、06（非居民個人），根據(jù)實際情況選擇。
2.《通知》月報表貨幣金額如何折算，期貨交易所如何填報報表，可否由中國期貨市場監(jiān)控中心統(tǒng)一填報？
答：《通知》所附月報表貨幣金額按照當月國家外匯管理局公布的各種貨幣對美元折算率表，計算等值美元金額。鑒于初期交易品種有限，為便于業(yè)務統(tǒng)計、分析，報表先由期貨交易所填報。未來交易品種擴大后，可由中國期貨市場監(jiān)控中心統(tǒng)一填報。
期貨交易所應登錄國家外匯管理局網(wǎng)上服務平臺（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）訪問期貨報表填報功能。未訪問過外匯業(yè)務系統(tǒng)的期貨交易所應聯(lián)系所在地外匯局資本項目管理部門開通資本項目信息系統(tǒng)（企業(yè)版），獲取業(yè)務管理員用戶相關信息。業(yè)務管理員負責創(chuàng)建業(yè)務操作員用戶并分配期貨報表填報角色，業(yè)務操作員負責填報期貨報表。瀏覽器設置等系統(tǒng)訪問準備工作參見《外匯應用系統(tǒng)訪問設置手冊（企業(yè)1.0版）》（詳見網(wǎng)上服務平臺“常用下載”欄目），設置用戶、分配權限及系統(tǒng)使用參見《期貨報表報送功能用戶手冊（互聯(lián)網(wǎng)版）》（詳見網(wǎng)上服務平臺“常用下載”欄目）。
