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1.境外交易者、境外經(jīng)紀機構(gòu)如何辦理外匯專用期貨結(jié)算賬戶的開戶手續(xù)，能否遠程見證開戶？

答：境外交易者、境外經(jīng)紀機構(gòu)應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于境外交易者和境外經(jīng)紀機構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2015]35號，以下簡稱《通知》）要求，根據(jù)境內(nèi)銀行開立外匯賬戶的有關(guān)要求開立相關(guān)賬戶。境內(nèi)銀行可按現(xiàn)行對非居民（機構(gòu)、個人）開立賬戶的相關(guān)規(guī)定和操作慣例，為境外交易者、境外經(jīng)紀機構(gòu)辦理有關(guān)開戶手續(xù)。

2.境內(nèi)特定品種期貨交易相關(guān)的資金劃轉(zhuǎn)，應(yīng)當(dāng)如何進行涉外收付款申報？應(yīng)使用何種涉外收支交易編碼？

答：涉外收付款的申報范圍包括境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行從境外收到的款項和對境外支付的款項，以及境內(nèi)居民通過境內(nèi)銀行與境內(nèi)非居民之間發(fā)生的收付款。境外交易者、境外經(jīng)紀機構(gòu)參與境內(nèi)特定品種期貨交易相關(guān)的資金劃轉(zhuǎn)，應(yīng)按照如下原則進行申報：

（1）資金從境外匯入境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)在境內(nèi)的人民幣/外匯專用期貨結(jié)算賬戶（NRA）的，應(yīng)使用交易編碼822030-境外存入款項。由境內(nèi)開戶行代為申報。

（2）資金從境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)境內(nèi)同名人民幣銀行結(jié)算賬戶或開立在其他保證金存管銀行的外匯專用期貨結(jié)算賬戶劃入其在境內(nèi)的專用期貨結(jié)算賬戶屬于非居民境內(nèi)賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，無需進行涉外收付款申報，但對于境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)，應(yīng)進行境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)申報。

（3）境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)通過銀期轉(zhuǎn)賬將其資金從境內(nèi)專用期貨結(jié)算賬戶（NRA）劃入境內(nèi)期貨公司保證金賬戶時，由境內(nèi)期貨公司進行申報：涉及期貨合約買賣或非居民補充實物交割所需貨款的，應(yīng)使用交易編碼724000-因金融衍生工具交易引起的收入；境內(nèi)會員期貨公司收到的境外交易者提交的傭金，如能夠與交易區(qū)分，應(yīng)申報為“228050-貨物或服務(wù)交易傭金及相關(guān)服務(wù)”（期貨實物交割）或者“226000-金融服務(wù)”（期貨合約買賣）；上述未涵蓋的因其他交易存入保證金賬戶的資金應(yīng)按照實際交易性質(zhì)進行申報。

（4）境內(nèi)期貨公司將資金劃入期貨交易所相應(yīng)專用結(jié)算賬戶時，為居民對居民的交易，無需進行涉外收付款申報。但對于境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)，應(yīng)進行境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)申報。

（5）資金從期貨交易所的專用結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)出至期貨公司保證金專用賬戶，為居民對居民交易，無需進行涉外收付款申報。但對于境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)，應(yīng)進行境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)申報。

（6）境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)通過銀期轉(zhuǎn)賬將資金從期貨公司的保證金專用賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)出至相應(yīng)的境內(nèi)專用期貨結(jié)算賬戶（NRA）時，由期貨公司進行申報：涉及期貨合約買賣或非居民匯出前期實物交割所得貨款的，應(yīng)使用交易編碼724000-因金融衍生工具交易引起的支出；境內(nèi)會員期貨公司支付境外經(jīng)紀機構(gòu)的傭金，如能夠與交易區(qū)分，應(yīng)申報為“228050-貨物或服務(wù)交易傭金及相關(guān)服務(wù)”（期貨實物交割）或者“226000-金融服務(wù)”（期貨合約買賣）；上述未涵蓋的因其他交易從保證金賬戶支出的資金應(yīng)按照實際交易性質(zhì)進行申報。

（7）資金從境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)的境內(nèi)專用期貨結(jié)算賬戶（NRA）匯出境外時，應(yīng)使用交易編碼822030-境外存入款項調(diào)出。由境內(nèi)開戶行代為申報。

（8）境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)將境內(nèi)專用期貨賬戶（NRA）的資金匯至其相應(yīng)的境內(nèi)同名人民幣銀行結(jié)算賬戶或開立在其他存管銀行的外匯專用期貨結(jié)算賬戶時，為境內(nèi)非居民在中國境內(nèi)的資金劃轉(zhuǎn)，無需進行涉外收付款申報。

3．境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)辦理實物交割項下的貨款結(jié)算應(yīng)當(dāng)如何進行涉外收付款申報？

答：為境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)提供結(jié)算服務(wù)的期貨公司應(yīng)在實物交割貨款結(jié)算當(dāng)日進行兩類申報：一是軋差凈額結(jié)算申報；二是還原真實交易的申報。

（1）軋差凈額結(jié)算的申報

在貨款結(jié)算完成當(dāng)日，期貨公司應(yīng)虛擬一筆結(jié)算為零的涉外付款，填寫《境外匯款申請書》，收/付款人名稱均為期貨公司，交易編碼標記為“999998”，“收款人常駐國家（地區(qū)）”為“中國”，其他必輸項可視情況填報或填寫“N/A”（半角大寫英文字符）。

存管銀行應(yīng)在軋差結(jié)算日（T）后的第1個工作日（T＋1）中午12：00前，完成此筆虛擬付款數(shù)據(jù)的報送工作。

（2）還原數(shù)據(jù)的申報

對于軋差凈額結(jié)算還原數(shù)據(jù)的申報，根據(jù)全收全支原則，期貨公司應(yīng)以自身名義，向存管銀行提供還原數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)信息和申報信息，使其至少包括涉外收付款統(tǒng)計申報的所需信息。

境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)作為買方時，在貨款結(jié)算完成當(dāng)日，為其提供結(jié)算服務(wù)的期貨公司應(yīng)同時進行一筆資本項下資金匯出（交易編碼為724000）和一筆貨物貿(mào)易資金匯入（交易編碼為121030）的申報，匯出和匯入資金金額均與相應(yīng)實物交割全部貨款金額一致，交易附言中應(yīng)注明“原油期貨”字樣。但期貨公司可不進行實際的資金劃轉(zhuǎn)。

境外交易者或境外經(jīng)紀機構(gòu)作為賣方時，在貨款結(jié)算完成當(dāng)日，為其提供結(jié)算服務(wù)的期貨公司應(yīng)同時進行一筆資本項下資金匯入（交易編碼為724000）和一筆貨物貿(mào)易資金匯出（交易編碼為121030）的申報，匯入和匯出資金金額均與相應(yīng)實物交割全部貨款金額一致，交易附言中應(yīng)注明“原油期貨”字樣。但期貨公司可不進行實際的資金劃轉(zhuǎn)。

存管銀行應(yīng)按照軋差結(jié)算日期編制還原數(shù)據(jù)的申報號碼，同時應(yīng)將還原數(shù)據(jù)的“銀行業(yè)務(wù)編號”填寫為所對應(yīng)的前款軋差凈額結(jié)算交易的申報號碼，以便建立軋差結(jié)算數(shù)據(jù)與還原數(shù)據(jù)間的對應(yīng)關(guān)系。存管銀行應(yīng)在軋差結(jié)算日（T）后的第1個工作日（T＋1）中午12：00前，完成還原數(shù)據(jù)基礎(chǔ)信息的報送工作；第5個工作日（T＋5）前，完成還原數(shù)據(jù)申報信息的報送工作。

4.境內(nèi)特定品種期貨交易應(yīng)當(dāng)如何進行對外金融資產(chǎn)負債及交易統(tǒng)計數(shù)據(jù)申報？

答：對外金融資產(chǎn)負債及交易統(tǒng)計數(shù)據(jù)申報應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<對外金融資產(chǎn)負債及交易統(tǒng)計制度>的通知》（匯發(fā)[2016]15號）以及《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布<金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.1版）>的通知》（匯發(fā)[2016]22號）要求執(zhí)行。

中國期貨市場監(jiān)控中心負責(zé)集中填報非居民交易或持有境內(nèi)特定期貨產(chǎn)品的情況，具體填報至C01表，填報身份為“作為3-境內(nèi)結(jié)算機構(gòu)報送”。鑒于初期交易品種有限，可暫由期貨交易所填報，未來交易品種擴大后，由中國期貨市場監(jiān)控中心統(tǒng)一填報。

境內(nèi)期貨公司（會員）應(yīng)填報吸收的非居民保證金賬戶余額及變動情況（D05-2表）和向非居民收取的服務(wù)費收入（E01表）。境內(nèi)期貨公司如發(fā)生其他對外金融資產(chǎn)、負債及交易，也應(yīng)按照匯發(fā)[2016]15號和匯發(fā)[2016]22號文的要求進行數(shù)據(jù)申報。

5.境內(nèi)特定品種期貨交易相關(guān)的結(jié)匯和購匯如何辦理？應(yīng)使用何種結(jié)售匯代碼？如何進行結(jié)售匯數(shù)據(jù)報送？

答：期貨保證金存管銀行應(yīng)根據(jù)境外交易者、境外經(jīng)紀機構(gòu)、會員從事境內(nèi)特定品種期貨交易的實際結(jié)果，辦理相關(guān)資金結(jié)匯和購匯手續(xù)。結(jié)匯和購匯只涉及期貨交易盈虧結(jié)算、繳納手續(xù)費、交割貨款或追繳結(jié)算貨幣資金缺口等與境內(nèi)特定品種期貨交易相關(guān)的款項。其中交割貨款的范疇包括通過交易所結(jié)算的到期交割、標準倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)和倉單轉(zhuǎn)讓的貨款。有關(guān)結(jié)、購匯的時限及方式、補足資金缺口的操作等遵從期貨交易結(jié)算制度和規(guī)則辦理。

期貨保證金存管銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布<金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.1版）>的通知》（匯發(fā)〔2016〕22號）要求，報送相關(guān)賬戶、賬戶內(nèi)結(jié)售匯等數(shù)據(jù)。

期貨保證金存管銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<銀行結(jié)售匯統(tǒng)計制度>的通知》（匯發(fā)〔2006〕42號）要求，報送相關(guān)結(jié)售匯統(tǒng)計報表，其中，結(jié)匯使用代碼232，購匯使用代碼432，交易主體代碼為04（外資機構(gòu)）、06（非居民個人），根據(jù)實際情況選擇。

6.《通知》月報表貨幣金額如何折算，期貨交易所如何填報報表，可否由中國期貨市場監(jiān)控中心統(tǒng)一填報？

答：《通知》所附月報表貨幣金額按照當(dāng)月國家外匯管理局公布的各種貨幣對美元折算率表，計算等值美元金額。鑒于初期交易品種有限，為便于業(yè)務(wù)統(tǒng)計、分析，報表先由期貨交易所填報。未來交易品種擴大后，可由中國期貨市場監(jiān)控中心統(tǒng)一填報。

期貨交易所應(yīng)登錄國家外匯管理局網(wǎng)上服務(wù)平臺（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）訪問期貨報表填報功能。未訪問過外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的期貨交易所應(yīng)聯(lián)系所在地外匯局資本項目管理部門開通資本項目信息系統(tǒng)（企業(yè)版），獲取業(yè)務(wù)管理員用戶相關(guān)信息。業(yè)務(wù)管理員負責(zé)創(chuàng)建業(yè)務(wù)操作員用戶并分配期貨報表填報角色，業(yè)務(wù)操作員負責(zé)填報期貨報表。瀏覽器設(shè)置等系統(tǒng)訪問準備工作參見《外匯應(yīng)用系統(tǒng)訪問設(shè)置手冊（企業(yè)1.0版）》（詳見網(wǎng)上服務(wù)平臺“常用下載”欄目），設(shè)置用戶、分配權(quán)限及系統(tǒng)使用參見《期貨報表報送功能用戶手冊（互聯(lián)網(wǎng)版）》（詳見網(wǎng)上服務(wù)平臺“常用下載”欄目）。