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- 索??引??號：
- H5263060-6-2025-0017
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- 分???????類：
- 資本項目管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局北京市分局
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- 發布日期：
- 2025-01-22
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- 名???????稱：
- 持續優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策 服務首都經濟高質量發展
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- 文???????號：
持續優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策 服務首都經濟高質量發展
2024年12月，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京市等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。2025年1月22日，國家外匯管理局北京市分局發布實施《北京市跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定》（京匯發〔2025〕5號文印發）。該試點政策再次率先落地北京，是中國人民銀行和國家外匯管理局支持北京高水平開放的重要舉措，對優化營商環境，支持首都總部經濟發展具有重要意義。
試點政策主要內容包括：一是允許跨國公司境內成員企業間錯幣種借貸用于經常項目跨境支付業務，降低企業資金融資成本；二是簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核，提升企業跨境收支便利化水平；三是允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業跨境資金運營管理；四是支持跨國公司主辦企業通過國內資金主賬戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付，進一步提高資金使用效率。
北京自2012年以來一直是跨國公司外匯管理改革的先行試驗區。2021年率先在全國開展跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，經過前兩輪政策升級，已有10余家跨國公司開展了本外幣一體化資金池業務試點，惠及成員企業1700家，跨境收支規模超過1500億美元，為跨國公司提升資金配置效率，降低資金成本提供了有力的政策支持。
下一步，國家外匯管理局北京市分局將加大政策實施和工作推進力度，對轄內銀行、跨國公司開展政策培訓和業務指導，加快政策落地，助力服務首都經濟高質量發展和高水平對外開放。
