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- 索??引??號：
- H5263060-6-2021-0051
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 北京外匯管理部
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- 發布日期：
- 2021-03-17
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- 名???????稱：
- 首筆跨國公司本外幣一體化資金池試點業務落地北京 “兩區”跨境投融資便利化水平再度提升
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- 文???????號：
3月12日，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，對推進北京“兩區”建設具有重要意義。人民銀行營業管理部積極落實試點工作，選取了中國中化集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術（集團）控股有限責任公司、中國航空工業集團有限公司和殼牌集團共5家符合條件的、信用等級較高的跨國公司參與首批試點。
試點企業積極響應，中化集團在試點業務備案完成當日快速辦理了首筆外幣外債借入業務，金額1000萬美元，并將該筆外幣外債資金直接下撥至境內成員企業外幣賬戶結匯使用；中糧集團、通用技術集團和航空工業集團也于完成備案當日辦理了跨境本外幣集中收付、人民幣境外放款以及意愿購匯等業務，實現了業務種類全覆蓋、全落地。
試點有利于跨國企業集團充分利用境內外“兩個市場、兩種資源”，在全球范圍內統籌配置資源。中化集團表示，試點整合了人民幣和外幣資金池相關政策并實現優化升級，有利于集團實現跨境資金一體化管理，進一步豐富了集團跨境資金池業務功能，集團內部跨境資金運作便利化程度得到大幅提升。中糧集團表示，試點打通了集團境內外多幣種融資通道，實現了境內外資金統籌調劑，既豐富了跨境資金風險管控手段，提升了風險防控能力，又提高了資金使用效率，節約了集團整體運營成本，特別是允許企業一定額度內意愿購匯，有助于鎖定匯率成本，規避匯率風險。
試點同時有利于銀行全面提升跨境業務服務能力和風險管理水平。工商銀行北京市分行表示，試點將原有本外幣跨境資金池合一管理，為跨國企業全球資金分幣種管理提供了政策支持，促進銀行提升金融服務水平。中國銀行北京市分行表示，試點拉平了本外幣資金池政策差異，進一步滿足了跨國公司總部資金集約化、便利化管理要求，助力銀行提高跨境金融服務能力。
下一步，人民銀行營業管理部將持續推進本外幣一體化資金池試點業務落實落細，充分釋放政策紅利，著力提升地區貿易投融資便利化水平，助力北京“兩區”建設向縱深發展。
